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      電力IT行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析:電力市場(chǎng)化改革提速,虛擬電廠商業(yè)模式有望落地

      日期:2023-02-09 10:48:07 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
            電力IT:“雙碳”目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建,新能源大規(guī)模并網(wǎng)導(dǎo)致電源側(cè)的波動(dòng)性和不穩(wěn)定性,需要通過(guò)信息化手段提升電網(wǎng)對(duì)新能源的消納能力。國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)“十四五”期間電網(wǎng)投資超3 萬(wàn)億,智能電網(wǎng)是重要建設(shè)目標(biāo)。電力市場(chǎng)化改革提速,虛擬電廠商業(yè)模式有望落地。從發(fā)電-輸變配電-售用電側(cè)的信息化建設(shè)都將提升。
       
            計(jì)算機(jī)行業(yè)投資策略報(bào)告:安全和發(fā)展并重 數(shù)字經(jīng)濟(jì)揚(yáng)帆起航。行業(yè)回顧:1)行情端,2022 年申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌25.47%,在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第28 位。行業(yè)估值水平從9 月開(kāi)始探底回升,但仍處于歷史低位水平。2)業(yè)績(jī)端,2022 年受疫情防控、宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、人員擴(kuò)張較快等多重因素壓制,計(jì)算機(jī)行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。2023 年隨著疫情防控政策轉(zhuǎn)向,經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,疊加行業(yè)人員招聘力度放緩,著力進(jìn)行控費(fèi)降本,我們認(rèn)為2023 年計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績(jī)具備充分的向上彈性。3)持倉(cāng)端,2022Q4 起行業(yè)基金持倉(cāng)比例環(huán)比大幅回升,經(jīng)歷連續(xù)三個(gè)季度的低配后重回超配。
       
            行業(yè)展望:黨的二十大報(bào)告提出統(tǒng)籌發(fā)展和安全,指引下一階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我們認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱,將起到保障國(guó)家安全,引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。從安全的角度看,基礎(chǔ)軟硬件的自主可控能夠有效化解技術(shù)“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn),事關(guān)我國(guó)供應(yīng)鏈安全;信息安全攻擊成為大國(guó)博弈的手段之一,政府、企業(yè)、個(gè)人在地緣政治沖突中可能面臨網(wǎng)絡(luò)癱瘓、信息泄露等風(fēng)險(xiǎn),關(guān)乎國(guó)家安全。信創(chuàng)、信息安全產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將得到政策的充分支持。從發(fā)展的角度看,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,賦能千行百業(yè),產(chǎn)業(yè)數(shù)字化已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿。同時(shí),數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)要素,對(duì)于其他生產(chǎn)要素具有“倍增器”作用,將充分賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此,我們建議把握“大安全”和“數(shù)字化”兩大機(jī)遇,推薦“大安全”主線下的信創(chuàng)和信息安全賽道,以及“數(shù)字化”主線下的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)據(jù)要素賽道。
       
            信創(chuàng):我國(guó)信創(chuàng)經(jīng)過(guò)2020-2022 年三年的推廣,在廣泛試點(diǎn)的驗(yàn)證之下產(chǎn)品性能已得到充分提升,基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈基本完善。目前黨政信創(chuàng)進(jìn)一步深化,由電子公文信創(chuàng)向電子政務(wù)信創(chuàng)拓展,并有望下沉至縣鄉(xiāng)級(jí)政府;行業(yè)信創(chuàng)由試點(diǎn)階段轉(zhuǎn)向全面鋪開(kāi),打開(kāi)廣闊市場(chǎng)空間。近期金融信創(chuàng)大單頻現(xiàn),能源、交通等均有行業(yè)大型央企進(jìn)行信創(chuàng)采購(gòu),驗(yàn)證信創(chuàng)正大規(guī)模落地,2023 年招投標(biāo)有望加速。
       
            信息安全:數(shù)據(jù)安全法、密碼法、網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法等政策法規(guī)驅(qū)動(dòng),G 端財(cái)政支出回暖,2022 年延遲的需求有望彌補(bǔ)。網(wǎng)安廠商控費(fèi)成效良好,研發(fā)、渠道投入迎來(lái)收獲期,有望釋放利潤(rùn)彈性。數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)頂層政策文件出臺(tái),指引“十四五”期間復(fù)合增速30%的高增長(zhǎng)目標(biāo),產(chǎn)業(yè)景氣度有望維持高位。
       
            醫(yī)療IT:疫情防控政策調(diào)整,疊加對(duì)醫(yī)院貼息貸款的發(fā)放,受疫情影響的醫(yī)療IT 支出有望在2023 年開(kāi)啟底部復(fù)蘇。智慧醫(yī)院、互聯(lián)互通等對(duì)醫(yī)院的信息化考評(píng)要求日益提升,“以評(píng)促建”牽引醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)和升級(jí)改造需求。疫情新形勢(shì)下政策鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,線上診療需求井噴,打開(kāi)行業(yè)成長(zhǎng)空間。
       
            證券IT:證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力降本增效,券商對(duì)信息化重視程度日益提升!蹲C券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》下發(fā),設(shè)立券商IT 投入的量化目標(biāo)指引,預(yù)計(jì)將提升行業(yè)景氣度。疊加2023 年證券市場(chǎng)交易量回暖的預(yù)期、金融信創(chuàng)的持續(xù)推進(jìn),券商IT 支出的意愿和預(yù)算有望邊際改善。
       
            數(shù)據(jù)要素:我國(guó)將數(shù)據(jù)定位為第五大生產(chǎn)要素,高度重視數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的發(fā)展。近一年來(lái)數(shù)據(jù)要素政策密集發(fā)布,最新出臺(tái)的頂層設(shè)計(jì)文件《數(shù)據(jù)二十條》搭建了我國(guó)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度的“四梁八柱”,后續(xù)有望出臺(tái)進(jìn)一步落地政策,我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)有望迎來(lái)快速發(fā)展,預(yù)計(jì)“十四五”期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)25%,到2025 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1749 億元。
       
            風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、財(cái)政支出恢復(fù)不及預(yù)期、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

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