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科技新藍籌概念股
日期:2017-12-02 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
科技新藍籌概念股戰(zhàn)略性關(guān)注“科技新藍籌概念股”。
科技新藍籌概念股A股市場11月波動加劇,科技新藍籌概念股分化格局加劇,做空的主要動能來源于今年持續(xù)表現(xiàn)的白馬股和藍籌股。我們認為,在12月不確定因素增多的背景下,場內(nèi)存量資金兌現(xiàn)獲利籌碼和機構(gòu)調(diào)倉是調(diào)整的主要原因。目前股指短期進入糾結(jié)震蕩期,但階段性的不利因素不影響行情中期上行趨勢,在市場震蕩和調(diào)整過程中,未來的新熱點也在醞釀。在行情的下一階段,業(yè)績?yōu)橥踔骶仍將持續(xù),同時代表未來經(jīng)濟新動能的確定性成長品種更值得戰(zhàn)略關(guān)注。
2016年開始藍籌、績優(yōu)白馬走上了價值回歸之路,貴州茅臺(622.350, -8.65, -1.37%)最大漲幅接近3倍、中國平安(68.100, -1.82, -2.60%)、格力電器(41.630, -0.82, -1.93%)、恒瑞醫(yī)藥(66.090, 0.90, 1.38%)等紛紛創(chuàng)出新高,同時估值也進入到歷史高位區(qū)域,在這期間積累的巨大獲利盤壓力,讓市場對這些白馬股的后市走勢心存疑慮,短期調(diào)整風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)。但長期來看,在市場各路資金仍堅持價值投資邏輯的市場大環(huán)境下,調(diào)整消化估值之后,業(yè)績符合預(yù)期的白馬股的行情仍有望持續(xù)。與此同時,有色、鋼鐵、煤炭等周期性板塊近期逐步企穩(wěn)反彈,機械、建材、房地產(chǎn)等中游品種漲勢更大,市場熱點逐步向二線藍籌切換;而半導(dǎo)體芯片、5G、人工智能、消費電子等板塊處于高波動的階段,龍頭股反復(fù)切換輪漲,可見科技藍籌主線正逐步受到市場認同?傮w來看,市場處于新舊熱點切換的階段,機構(gòu)抱團取暖的格局未來或?qū)⒈淮蚱啤?/div>
政策層面,央行連續(xù)對沖當日到期資金,加之繳稅高峰與政府債券發(fā)行繳款時間窗口已過,月末效應(yīng)消退,加之月底財政集中支出,短期流動性壓力減緩,近期的隔夜Shibor利率大幅回落,央行僅是維持流動性動態(tài)平衡式操作,但中長期利率繼續(xù)盤升,表明年底之前,市場流動性受美聯(lián)儲加息、年底銀行MPA考核等多因素影響,流動性壓力繼續(xù)存在。央行對流動性將繼續(xù)“削峰填谷”式操作,以避免跨年流動性出現(xiàn)過緊態(tài)勢。與此同時,備受二級市場關(guān)注的是三家同天上會的創(chuàng)業(yè)板公司全部被否,首創(chuàng)IPO零過會歷史記錄,它代表了市場新動向,那就是發(fā)行監(jiān)察委的成立,終身追責(zé)的發(fā)行監(jiān)管制度,意味著未來IPO家數(shù)愈來愈少,成為常態(tài)化,不但緩解二級市場流動性壓力,上市公司質(zhì)量大幅提升,更意味著沉寂多時的重組題材重出江湖,再次受到市場關(guān)注。從360借殼江南嘉捷(52.970, 4.07, 8.32%),到監(jiān)管層的表態(tài),再到近期的IPO減少成趨勢,都將推動重組題材回歸,為市場結(jié)構(gòu)性行情增添一抹新亮色。
對于人工智能、集成電路產(chǎn)業(yè)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等確定性成長公司,我們認為值得長期戰(zhàn)略性關(guān)注。一方面,黨的十九大報告進一步明確了創(chuàng)新在引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要地位,報告50余次提到創(chuàng)新,尤其是強調(diào)創(chuàng)新是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐,這標志著創(chuàng)新驅(qū)動作為一項基本國策,在新時代中國發(fā)展的行程上,將發(fā)揮越來越顯著的戰(zhàn)略支撐作用。近些年,我國大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,創(chuàng)新型國家建設(shè)碩果累累:天宮遨游、蛟龍潛海、天眼望星、悟空探測、墨子通訊等一大批重大科技成果相繼問世,不斷刷新中國智造的新紀錄。這些處于科技前沿或領(lǐng)先于國際的成果,代表著我國從一個長期以來在科技領(lǐng)域處于追趕者的角色,逐漸轉(zhuǎn)化為與先進國家并駕齊驅(qū)甚至在某些領(lǐng)域開始處于領(lǐng)跑者的角色;另一方面,中國以全球第二大GDP體量支撐起全球最大的市場之一,特別在汽車、智能手機、家電、安防、軌道交通、電信設(shè)備等多個領(lǐng)域,中國已經(jīng)成為全球最大的消費市場。與此同時,我國已經(jīng)成為全球第二大研發(fā)力量,研發(fā)支出占GDP總量超過2%,2016年全球研發(fā)支出TOP1000的公司中國占據(jù)130家,較2005年的8家顯著飛躍,中國科技力量的最典型代表騰訊、阿里年初至今,股價分別上漲110%、105%,分列全球市值榜首第6、第7位。我們認為,在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新時代,隨著國家層面的戰(zhàn)略性政策推動、中國科技力量快速發(fā)展的大背景下,未來A股市場有望出現(xiàn)一批科技領(lǐng)域的新藍籌,投資者可從中長線戰(zhàn)略角度,利用調(diào)整機會積極逢低吸納此類成長確定性
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