期指建倉堅(jiān)持三條原則

      日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
          
        股指期貨的交易原理源于股票市場,投資方式同樣以賺取價(jià)差收益為目的。考慮到股指期貨作為金融期貨,合約設(shè)計(jì)中的期貨屬性明顯。投資者如果僅僅以過去操作股票的方法和技巧去交易期指,將會(huì)產(chǎn)生一定的操作誤區(qū)。因此,筆者根據(jù)傳統(tǒng)商品期貨的交易特點(diǎn)及股指期貨的多重屬性,總結(jié)了一些股指期貨的建倉策略。

        第一條建倉原則就是順勢(shì)而為。無論在日內(nèi)短線交易,還是實(shí)行中期投資計(jì)劃,建倉方向都要順勢(shì)操作。開倉之前首先要進(jìn)行趨勢(shì)判斷,通常方法是開盤前先瀏覽當(dāng)日重要的財(cái)經(jīng)新聞,通過對(duì)重要信息的研判,歸屬其對(duì)當(dāng)日行情走勢(shì)的影響是利好還是利空,還可結(jié)合技術(shù)分析判斷期指當(dāng)天的大概趨勢(shì),進(jìn)而確定當(dāng)日的開倉方向。若期指上升趨勢(shì)明顯,則建倉方向應(yīng)以做多為主,盤中逢回調(diào)即可開倉看多,當(dāng)期指出現(xiàn)滯漲回落時(shí)不宜草率摸頂。反之,若期指向下概率較大,盤中每一次的反彈高點(diǎn)都是開倉看空的良機(jī),但對(duì)于止跌后的反彈不宜盲目追多,這是因?yàn)樵谙陆第厔?shì)中搶反彈風(fēng)險(xiǎn)較大,如果判斷失誤會(huì)給投資者帶來較大的虧損。如果當(dāng)日行情趨勢(shì)難以判斷,則以震蕩市思路操作,觀望為主不宜輕易進(jìn)場交易。

        第二條建倉原則就是金字塔式開倉交易。考慮股指期貨特有的資金杠桿效應(yīng),會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)和收益同時(shí)放大,所以交易中根據(jù)資金情況合理建倉尤為重要,此重要性不亞于對(duì)市場趨勢(shì)的判斷。經(jīng)驗(yàn)表明,倉位過重或滿倉操作,期指合約價(jià)格在隨機(jī)波動(dòng)中,幾十個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)就會(huì)導(dǎo)致保證金不足,造成意外止損或爆倉,會(huì)對(duì)投資者的操盤心態(tài)會(huì)產(chǎn)生極其惡劣的影響。金字塔式開倉交易,就是根據(jù)資金規(guī)模,在行情有盈利的情況下進(jìn)行加倉,但加倉的比例需逐漸遞減,達(dá)到嚴(yán)格控制倉位的目的。

        最后一條建倉原則就是風(fēng)險(xiǎn)管理。期指交易中控制風(fēng)險(xiǎn)最有效的策略就是設(shè)定好止盈止損點(diǎn)位,當(dāng)出場點(diǎn)觸發(fā)時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行平倉離場。這樣操作的目的就是鎖定利潤、將損失限定在合理范圍內(nèi)。在設(shè)立出場點(diǎn)位時(shí),可根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力,調(diào)整盈虧比例;也可通過行情分析,以形態(tài)破壞、均線相交等技術(shù)指標(biāo)給出的信號(hào)作為平倉點(diǎn)。由于期指交易是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的金融投資活動(dòng),當(dāng)其他交易策略與風(fēng)險(xiǎn)管理策略相互沖突時(shí),應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管理策略為主。
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