私募去年四季度布局解密：40只股滯漲跑輸大盤
隨著上市公司年報(bào)披露的深入，陽光私募去年四季度布局路徑逐漸曝光。
去年年底A股觸底反彈，私募布局也顯得更加積極。在已公布的上市公司年報(bào)中，根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)和第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》的梳理，記者發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)有122只個股前十大流通股股東席位中出現(xiàn)了陽光私募產(chǎn)品的蹤跡，其中不乏一些“大佬級”私募的身影。
私募重倉股表現(xiàn)優(yōu)于大盤
數(shù)據(jù)顯示，在已公布年報(bào)的公司中，有122只個股前十大流通股股東中有陽光私募產(chǎn)品進(jìn)駐，在今年以來A股反彈進(jìn)入“歇息”階段的時候，這122只私募重倉股整體表現(xiàn)好于同期大盤指數(shù)，122家公司今年以來平均漲幅為11.77%，同期上證指數(shù)僅上漲了2.43%，跑贏大盤的私募重倉股就有82只，占比達(dá)到67.21%。
其中，漲幅最大的個股是中科英華（600110）（600110.SH），今年以來該股已經(jīng)累計(jì)上漲了72.58%，由上海豐潤投資管理的中融國際信托有限公司-融裕25號持有735.01萬股，而不久前上海豐潤恰因?yàn)槌壤止刹m報(bào)受到證監(jiān)會通報(bào)，其中涉及的個股之一就是中科英華。今年3月份，因發(fā)布擬購買稀土資產(chǎn)預(yù)案，中科英華在停牌4個多月復(fù)牌之后連續(xù)收獲6個漲停板。
平安信托旗下的股票質(zhì)押融資產(chǎn)品“睿富二號”重倉的個股之一科達(dá)機(jī)電（600499）（600499.SH）也在今年漲勢犀利，累計(jì)漲幅達(dá)到71.12%。睿富二號在去年二季度進(jìn)駐該股之后一直巍然不動，合計(jì)持有1628萬股，占該股流通股比例的2.58%。
在漲幅超過30%的14只私募重倉股當(dāng)中，也不乏一些明星私募的身影。其中武當(dāng)資產(chǎn)田榮華管理的兩只產(chǎn)品重倉持有的宇順電子（002289）（002289.SZ）今年以來漲幅達(dá)到46.45%，但值得一提的是，從去年開始，田榮華旗下兩只產(chǎn)品已經(jīng)在逐步減倉。
華潤萬東（600055）（600055.SH）在去年四季度獲得王亞偉的青睞，漲幅達(dá)到42.74%。此外，武當(dāng)資產(chǎn)田榮華和上善御富劉鷹抱團(tuán)進(jìn)駐的西王食品（000639）（000639.SZ）漲幅則達(dá)到34.95%。
40只滯漲股能否發(fā)力？
與此同時，截至目前，122只私募重倉股中，仍有40只個股今年以來跑輸大盤，這類滯漲的私募重倉股中后續(xù)是否仍然存在發(fā)力的空間？其中，一些明星私募的重倉股更是值得玩味。
曾經(jīng)一度因?yàn)榫乒砭疲?00799）（000799.SZ）風(fēng)波傳聞纏身的徐翔仍舊我行我素，在酒鬼酒披露的年報(bào)中顯示，澤熙瑞金1號在去年四季度仍舊增倉酒鬼酒，去年四季度持有該股483.21萬股，較三季度增加了169.8萬股。
在塑化劑風(fēng)波爆發(fā)之后，酒鬼酒的股價一直很不給力，今年以來更是下跌了22.41%。在業(yè)績上，酒鬼酒2012年年報(bào)顯示，2012年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.52億元，同比增長71.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.95億元，同比增長157.22%。然而，貌似亮麗的年度報(bào)告背后，去年四季度凈利潤同比大幅下滑65.42%的隱憂卻不容忽視。在這種情況下，向來操作手法難以捉摸的徐翔卻仍然堅(jiān)守酒鬼酒并進(jìn)行“抄底”，其背后的邏輯和用意，還需等待市場和時間的檢驗(yàn)。
今年以來股價下跌了9.04%的同力水泥（000885）（000885.SZ）則在去年四季度贏得兩家私募抱團(tuán)進(jìn)駐，其中包括萬融投資的“渝信通系列單一信托2號”和聚益投資湯小生管理的聚益結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃。其中，聚益結(jié)構(gòu)化在去年四季度一舉買入261.03萬股，成為其第六大流通股股東。
雖然2012年同力水泥凈利潤出現(xiàn)下滑，但是湘財(cái)證券指出，2013年公司所處河南區(qū)域面臨著《中原經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》帶來的機(jī)遇。
江暉旗下的星石一期在去年四季度新買入的盛通股份（002599）（002599.SZ）在經(jīng)歷了12月一波上漲之后，今年以來股價一直處于震蕩當(dāng)中，當(dāng)前股價較反彈以來最高點(diǎn)已經(jīng)下跌了5.14%。
王亞偉重拾“舊愛”
在王亞偉加入陽光私募陣營之后，其操作的“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”首度出現(xiàn)在上市公司十大流通股股東之中，王亞偉的布局路徑也首度曝光。值得一提的是，在其重倉股浮出水面之后，“王亞偉概念”也再度遭遇市場炒作。
3月17日，廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）（600831.SH）、華潤萬東兩家上市公司披露的年報(bào)顯示，“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”躋身兩家公司的前十大流通股股東榜單中。年報(bào)顯示，昀灃信托計(jì)劃持有廣電網(wǎng)絡(luò)200萬股，位列公司前十大股東的第8位；華潤萬東90萬股，位列前十大股東的第10位。
之后，這兩只股均表現(xiàn)強(qiáng)勢，3月18日以來，廣電網(wǎng)絡(luò)上漲了7.95%，華潤萬東則上漲了8.66%。而今年以來，廣電網(wǎng)絡(luò)和華潤萬東也都表現(xiàn)犀利，截至3月21日收盤，廣電網(wǎng)絡(luò)上漲幅度為24.05%，華潤萬東則上漲了42.74%。
“昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃”成立于去年12月27日，在短短幾個交易日內(nèi)火速建倉，王亞偉對這兩只股票顯然是胸有成竹，而這兩只股票恰好也是王亞偉昔日的“舊愛”。公開數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，王亞偉執(zhí)掌華夏大盤時，就分別持有廣電網(wǎng)絡(luò)和華潤萬東799萬股和750萬股。
“未來A股醫(yī)療器械板塊必然要有一家大市值的藍(lán)籌企業(yè)，而現(xiàn)在看來，最有潛力的就是華潤萬東。”深圳一位同樣在去年重倉買入華潤萬東的私募基金經(jīng)理對本報(bào)記者說。
另一位備受市場關(guān)注的私募大佬徐翔目前則已有兩只去年四季度重倉股曝光，分別是酒鬼酒和渝三峽A（000565）（000565.SZ）。渝三峽A去年的年報(bào)顯示，在2012年四季度，澤熙瑞金1號首次買入100.10萬股。今年以來，渝三峽A累計(jì)上漲了14.64%，公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤6034.72萬元，成功扭虧。廣州一位私募基金經(jīng)理指出，渝三峽A最大的想象空間在于城鎮(zhèn)化，渝三峽A2012年就設(shè)立了重慶渝三峽建筑涂料有限公司，提前布局民用涂料市場，有望受益西南地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)。
淡水泉旗下的數(shù)只產(chǎn)品也在已公布的上市公司年報(bào)中頻頻露臉，由趙軍管理的三只陽光私募產(chǎn)品分別在去年四季度大舉建倉豪邁科技（002595）（002595.SZ）和平高電氣（600312）（600312.SH），兩只個股今年以來分別上漲了17.83%和26.41%。
興業(yè)證券（601377）在研究報(bào)告中就指出，豪邁科技原有產(chǎn)能以鋼質(zhì)模具為主，而國外精鑄鋁模具應(yīng)用占比達(dá)80%以上，精密子午線輪胎模具項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，精鑄鋁模具收入即出現(xiàn)爆發(fā)式增長。高檔精密鍛鑄中心項(xiàng)目已經(jīng)部分達(dá)產(chǎn)，將根據(jù)市場推廣進(jìn)程逐步釋放產(chǎn)能。巨型輪胎硫化機(jī)項(xiàng)目已暫停，但產(chǎn)品已經(jīng)得到固特異等客戶認(rèn)可，預(yù)計(jì)2013年項(xiàng)目將恢復(fù)并貢獻(xiàn)業(yè)績。
淡水泉對平高電氣的布局也十分精準(zhǔn)，平高電氣日前預(yù)告今年一季度業(yè)績扭虧為盈。宏源證券（000562）則指出，隨著特高壓交流今年進(jìn)入常態(tài)化建設(shè)，將為平高電氣帶來潛在巨額訂單。
