黃金/白銀市場綜合研究與操作指導(dǎo)

      日期:2012-07-28 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
          

        周二現(xiàn)貨黃金開盤1428.00美元/盎司,最高1428.10美元/盎司,最低1382.45美元/盎司,收于1394.80美元/盎司,當(dāng)日下跌31.85美元/盎司,跌幅2.23%。日K線呈帶下影線的大陰線。

        關(guān)聯(lián)市場

        1.美元指數(shù)周二收低位墓碑線,報(bào)收76.41。昨日美指白天盤超跌反彈,但在傍晚時(shí)分以歐元區(qū)公布繼續(xù)走強(qiáng)的就業(yè)數(shù)據(jù)為契機(jī),重新掉頭下行。

        2.歐元/美元方面,上一個(gè)交易日開于1.3990水平,收于1.3997水平。昨日歐元與美指保持良好的負(fù)相關(guān)性,轉(zhuǎn)折點(diǎn)也無明顯偏差。

        3.國際原油價(jià)格上一個(gè)交易日收于一根大陰線,最終收于97.18美元/桶,油價(jià)盤中最高觸及101.87元/桶,最低下探至96.71美元/桶,下跌4.01美元,跌幅3.96%。

        IEA還表示,石油輸出國組織(OPEC)2月石油產(chǎn)量僅微幅下降,因其成員國增產(chǎn)以補(bǔ)充利比亞的產(chǎn)量缺失。

        但該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱,OPEC閑置產(chǎn)能因此降至2008年末以來最低水平,從而削弱了緩沖任何新的供應(yīng)沖擊的能力。

        “從經(jīng)驗(yàn)看,過去油價(jià)上漲都對國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)構(gòu)成明顯影響。供應(yīng)短缺的影響通常在發(fā)生后幾個(gè)月內(nèi)能感受到,但需求乏力的沖擊約在一年后才會顯現(xiàn),”IEA在月報(bào)中稱。

        2月全球原油日供應(yīng)量增加至8,900萬桶的紀(jì)錄高點(diǎn),雖然當(dāng)時(shí)因?yàn)槔葋唲?dòng)亂導(dǎo)致石油輸出國組織(OPEC)產(chǎn)量減少。

        IEA將全球原油日需求量增幅預(yù)估下調(diào)1萬桶至144萬桶。

        “盡管至今中東地區(qū)受影響的產(chǎn)量有限,但市場認(rèn)為沙特石油設(shè)施或成為攻擊目標(biāo),已經(jīng)導(dǎo)致地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升水重現(xiàn),”報(bào)告稱。

        基本面研究

        安撫市場恐慌 日央行追加注資20萬億日元

        隨著昨天(3月15日)早晨日本福島第一核電站2號機(jī)組傳出爆炸消息,更為嚴(yán)重的核危機(jī)一觸即發(fā)。國際匯市恐慌情緒蔓延,機(jī)構(gòu)紛紛套現(xiàn)離場觀望。

        受此影響,美元指數(shù)昨日亞市盤中上揚(yáng),歐元兌美元跌回1.4下方,國際金價(jià)不漲反跌,投機(jī)持倉縮水。日本股市昨盤中一度下跌超過1300點(diǎn)。

        日本央行昨日宣布,向短期金融市場追加20萬億日元資金,包括立即實(shí)施的8萬億日元緊急公開市場操作,其余12萬億日元將在16日和17日投放。此前一天,日本央行已經(jīng)向市場投放15萬億日元 (約合1830億美元)的資金。

        美聯(lián)儲:經(jīng)濟(jì)“根基穩(wěn)固” 利率及購債規(guī)模未變

        周二(15日)美聯(lián)儲議息會議后發(fā)布聲明稱,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“根基更為穩(wěn)固”,但面臨潛在通脹風(fēng)險(xiǎn),且美聯(lián)儲將維持關(guān)鍵利率為0-0.25%不變,聯(lián)邦基金利率將在較長時(shí)間內(nèi)持于超低水準(zhǔn),另外,美聯(lián)儲重申維持在今年年中前購買6000億美元較長期國債。

        美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)自1月會議以來獲得的信息顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇根基更為穩(wěn)固,就業(yè)市場的整體狀況看來正在逐步改善。

        美聯(lián)儲稱,家庭支出以及企業(yè)對設(shè)備和軟件的投資繼續(xù)增長,且增長加快,但對非住宅地產(chǎn)的投資繼續(xù)保持疲弱,樓市繼續(xù)受壓。

        美聯(lián)儲還稱,自夏季,商品價(jià)格已大幅上漲,對全球原油供應(yīng)的擔(dān)憂導(dǎo)致近幾周油價(jià)勁揚(yáng),較長期通脹預(yù)期已保持穩(wěn)定,但基本通脹遲滯。委員會將依照法定的目標(biāo),尋求促進(jìn)就業(yè)最大化和物價(jià)穩(wěn)定。

        目前,失業(yè)率高企,基本通脹相對委員會認(rèn)為符合較長期雙目標(biāo)水準(zhǔn)有些低。近期能源和其它商品價(jià)格上揚(yáng)正對通脹構(gòu)成上升壓力。

        委員會預(yù)計(jì)這些影響將是暫時(shí)的,但將密切關(guān)注通脹和通脹預(yù)期的發(fā)展。委員會預(yù)計(jì)在物價(jià)穩(wěn)定的情況下,資源利用將逐步恢復(fù)至較高水準(zhǔn)。

        利好因素:1.全球流動(dòng)性泛濫預(yù)期不改,黃金保值作用凸現(xiàn)。

        2.地緣政治動(dòng)蕩,隨時(shí)發(fā)生動(dòng)亂事件不定期刺激作為避險(xiǎn)工具的黃金。

        利空因素:1. 歐債危機(jī)緩和。

        2. 地緣政治的短期刺激消退。

        3. 本月開始進(jìn)入黃金消費(fèi)淡季。

        4. SPDR持續(xù)減倉。

        5. 日本回籠資金,短期大宗商品承壓。

        國際現(xiàn)貨金研究

        從日K線圖看,昨日金價(jià)一根大陰線一步到位,直探我們周評中的回調(diào)目標(biāo)1380一線。這讓市場大出意料之外,也包括我們在內(nèi)。雖然我們從上周開始就一直持空頭思路,也強(qiáng)調(diào)昨天下跌的可能性極大,但跌幅依然超出預(yù)期。昨天的策略雖然做了兩波下跌行情,共計(jì)接近30美元的盈利空間,但仍然略遜于總體跌幅。

        根據(jù)黃金投資策略網(wǎng)技術(shù)部對關(guān)聯(lián)市場的分析及近期重要消息面的剖析,昨日金價(jià)下跌最主要的原因是日本為穩(wěn)定國內(nèi)市場的動(dòng)蕩而大量回籠資金的集中反應(yīng)。從3月14日開始,日本就回籠第一批資金(15萬億日元),3月15日再次追加第二批資金(20萬億日元)。而這些資金主要來自于商品市場,所以昨日外匯市場漲跌并不明顯,但商品市場則全線大跌。但一方面,1380一線既是60日生命線與10周均線的共振點(diǎn),也是中東局勢開始惡化推動(dòng)金價(jià)非理性上漲的起點(diǎn);另一方面,日元的突然撤離觸發(fā)了大量1400及1390的止損頭寸,但1380的止損頭寸很明顯受對沖基金保護(hù)而沒有被觸發(fā)?梢娺@位置已經(jīng)是關(guān)系到美國對沖基金的倉位保護(hù)了。在日本短期不會再回籠資金的情況下,對沖基金不允許1380一線告破。

        支撐位:1395-1390-1383(天通金:294.89-293.83-292.35)

        阻力位:1400-1408-1418(天通金:295.95-297.64-299.75)

        操作建議:1399附近做空,第一目標(biāo)1390附近,第二目標(biāo)1384附近。上破1400做多,第一目標(biāo)1408附近,第二目標(biāo)1417附近。1418附近做空,第一目標(biāo)1408附近,第二目標(biāo)1400附近。1383附近做多,目標(biāo)1400附近。嚴(yán)格止損3美元以內(nèi)。

        天通金策略:295.74附近做空,第一目標(biāo)293.83附近,第二目標(biāo)292.57附近。上破295.95做多,第一目標(biāo)297.64附近,第二目標(biāo)299.54附近。299.75附近做空,第一目標(biāo)297.64附近,第二目標(biāo)295.95附近。292.35附近做多,目標(biāo)295.95附近。嚴(yán)格止損0.64元以內(nèi)。

        黃金T+D研究

        從黃金T+D小時(shí)圖上看,TD金價(jià)昨晚如期大幅跳空下破階段上行趨勢線,跳空距離也非常規(guī)范。根據(jù)階段趨勢線理論,下破一道趨勢線之后,會順勢走一段可觀的距離;而在剛碰觸一道趨勢線之時(shí),短期內(nèi)很難立即再次下破,一般都會沿該線上行。

        支撐位 294.89-293.83-292.35

        阻力位 295.95-297.64-299.75

        操作建議:前期空單建議在296附近逢低撤離,暫時(shí)進(jìn)入觀望狀態(tài)。

        白銀T+D研究

        天通銀上一交易日開于7572元/克,最高7583元/克,最低7094元/克,收于7291元/克。日K線呈帶下影線的中長陰線。昨日銀價(jià)與金價(jià)相似,主要是跟隨商品市場下跌。

        引用黃金部分的分析:“根據(jù)黃金投資策略網(wǎng)技術(shù)部對關(guān)聯(lián)市場的分析及近期重要消息面的剖析,昨日金價(jià)下跌最主要的原因是日本為穩(wěn)定國內(nèi)市場的動(dòng)蕩而大量回籠資金的集中反應(yīng)。從3月14日開始,日本就回籠第一批資金(15萬億日元),3月15日再次追加第二批資金(20萬億日元)。而這些資金主要來自于商品市場,所以昨日外匯市場漲跌并不明顯,但商品市場則全線大跌。但一方面,1380一線既是60日生命線與10周均線的共振點(diǎn),也是中東局勢開始惡化推動(dòng)金價(jià)非理性上漲的起點(diǎn);另一方面,日元的突然撤離觸發(fā)了大量1400及1390的止損頭寸,但1380的止損頭寸很明顯受對沖基金保護(hù)而沒有被觸發(fā)?梢娺@位置已經(jīng)是關(guān)系到美國對沖基金的倉位保護(hù)了。在日本短期不會再回籠資金的情況下,對沖基金不允許1380一線告破!钡y價(jià)由于前期漲幅過于巨大,在目前震蕩趨勢確認(rèn)向下的情況下,后市仍然碎步下行的可能性還是很高的。

        從白銀T+D1小時(shí)看,TD銀價(jià)昨晚如期大幅跳空下破階段上行趨勢線,跳空距離也非常規(guī)范。根據(jù)階段趨勢線理論,下破一道趨勢線之后,會順勢走一段可觀的距離;而在剛碰觸一道趨勢線之時(shí),短期內(nèi)很難立即再次下破,一般都會沿該線上行。

        支撐位:7282-7168-6988(天通銀7122-7008-6828)

        壓力位:7466-7650-7765(天通銀7306-7490-7605)

        操作建議:前期空單建議在7350附近逢低撤離,暫時(shí)進(jìn)入觀望狀態(tài)。

        天通銀操作建議:7306附近做空,目標(biāo)7122附近。7122附近做多,目標(biāo)7306附近。7008附近做多,目標(biāo)7122附近。7605附近做空,目標(biāo)7490附近。嚴(yán)格止損20元以內(nèi)。

        投資者務(wù)必謹(jǐn)慎操作,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。

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